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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

Parametry knihy

• Plný název: Multivariate Modellierung Operationeller Risiken in Kreditinstituten
• Autor: Verena Bayer
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 222
• EAN: 9783834934079
• ISBN: 3834934070
• ID: 01784145
• Nakladatelství: Gabler Verlag
• Hmotnost: 299 g
• Rozměry: 210 × 148 × 13 mm
• Datum vydání: 14. November 2011

Oblíbené z jiného soudku

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