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Zur Steuerung von Aktienkursrisiken sind Strategien entwickelt worden, die zur Verringerung des Risikos von Aktienportfolios beitragen können - bei gleichzeitiger Wahrung der Chance auf Aktienkursgewinne. Dazu zählen u. a. die Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie (MVP-Strategie) und Portfolio Insurance-Strategien. Zu letzteren gehört die Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie (TIPP-Strategie), eine Weiterentwicklung der bekannteren Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI-Strategie). Gegenstand dieser Untersuchung ist die theoretische Analyse und empirische Überprüfung der MVP- und der TIPP-Strategie. Dabei werden die empirischen Untersuchungen für unterschiedliche Perioden vorgenommen, die verschiedene Marktentwicklungen umfassen. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit Hilfe ausgewählter Performancekennzahlen miteinander verglichen.

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Zařazení knihy Knihy v němčině Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Management

• Plný název: Strategien Zur Steuerung Von Aktienkursrisiken
• Podnázev: Ein Theoretischer Und Empirischer Vergleich Von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie Und Tipp-Strategie (Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie)
• Autor: Frieder Meyer-Bullerdiek
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Pevná
• Počet stran: 150
• EAN: 9783631621592
• ISBN: 3631621590
• ID: 12622991
• Nakladatelství: Lang, Peter, Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
• Hmotnost: 300 g
• Rozměry: 216 × 153 × 12 mm
• Datum vydání: 24. October 2011

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